27 октября 2026
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - KraneShares CSI China Internet ETF (паи/акции ИФ ISIN US5007673065)
| Сообщение | № 132243438 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0162600000 | АО "ДК РЕГИОН" |
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - KraneShares CSI China Internet ETF (паи/акции ИФ ISIN US5007673065)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1234931 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 23 декабря 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1234931S18802 | Krane Funds Advisors, LLC | KraneShares CSI China Internet ETF | открытый | US5007673065 | US5007673065 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 22 декабря 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 22 декабря 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300VLDRC0RUX0E553 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 декабря 2026 г. |
| Дата валютирования | 23 декабря 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | Неизвестно |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |