18 декабря 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VEON Holdings B.V. 3.95 16/06/21 CL A (облигация ISIN XS1625994022)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VEON Holdings B.V. 3.95 16/06/21 CL A (облигация ISIN XS1625994022)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 553642 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 17 декабря 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 декабря 2020 г. |
| Дата фиксации | 16 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| VEON Holdings B.V. 3.95 16/06/21 CL A | облигации | XS1625994022 | XS1625994022 | 1000 | 0 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.10972 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 16 декабря 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 17 декабря 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 1 |