Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 441557 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 23 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 23 сентября 2022 г. |
Дата фиксации | 22 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Sibur Securities Designated Activity Company 3.45 23/09/24 | облигации | XS2010044621 | XS2010044621 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.45 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 17.25 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 23 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 23 сентября 2022 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 184 |