Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 882362 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 15 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 10 апреля 2024 г. |
Дата фиксации | 09 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 9.5 10/07/36 | облигации | XS2339789732 | XS2339789732 | 1000 | 989.947999 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 23.582938 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 10 января 2024 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 10 апреля 2024 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 |