Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации
Официальные сообщения
Вниманию депонентов АО "ДК РЕГИОН"
Информируем о наличии у вас права перевести свои ценные бумаги с торговых счетов депо на иные открытые вам счета депо, в случае если такой перевод возможен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
17.04.2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие" (облигация 4B02-15-02209-B-001P / ISIN RU000A1035Y6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 904351 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 27 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 904351X65780 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 4B02-15-02209-B-001P | 03 июня 2020 г. | облигации | RU000A1035Y6 | RU000A1035Y6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 29.11 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1029.11 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Досрочное погашение Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» по требованию владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие». Также при досрочном погашении Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» владельцам Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие». |
| Период действия предложения | с 20 марта 2024 г. по 19 апреля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 19 апреля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 19 апреля 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Решение о реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация
Открытие» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Открытие Брокер» и Общества
с ограниченной ответственностью «ОИнвест», принятое единственным акционером 01.03.2024
(Решение единственного акционера от 01.03.2024 № 1). Сообщение о реорганизации ПАО
Банк «ФК Открытие» было опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации»
№11 (983) от 20.03.2024. Владелец Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» - физическое лицо
в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребовать досрочного исполнения
соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения
обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования
в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации
ПАО Банк «ФК Открытие». Право владельцев Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» – юридических
лиц требовать досрочного погашения в случае принятия решения о реорганизации эмитента
решением о выпуске облигаций не предусмотрено. В силу ч. 6 ст. 23.5 Федерального закона
от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» право на досрочное погашение
облигаций у их владельцев - юридических лиц не возникло |
