Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 208955 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 14 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 40102790B | 11 ноября 2015 г. | облигации | RU000A0JVYG8 | RU000A0JVYG8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.3 |
Размер купонного дохода в RUB | 46.37 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 14 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |