Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 725962 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 20 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" | 4B02-05-00464-R-001P | 27 июля 2022 г. | облигации | RU000A105146 | RU000A105146 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.625 |
Размер купонного дохода в USD | 28.05 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |