В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк"
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 41303349B/RU000A0JRMC0)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
303939 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
|
Статус обработки |
Полная неподтвержденная информация |
|
Дата КД (план.) |
10 января 2018 г. |
|
Дата принятия решения о приобретении облигаций |
20 декабря 2016 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
303939X14269 |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" |
41303349B |
11 февраля 2011 г. |
облигации |
RU000A0JRMC0 |
RU000A0JRMC0 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
|
Накопленный купонный доход (НКД) |
1.06849 RUB |
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1001.07 RUB |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Описание порядка определения цены |
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения. |
|
Период приема заявлений |
с 25 декабря 2017 г. 00:00 по 29 декабря 2017 г. 23:59 |
|
Основание возникновения КД |
20.12.2016 Приказом Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (Приказ АО «Россельхозбанк» № 883-ОД от 20.12.2016) установлен размер процентной ставки по двенадцатому и тринадцатому купонам Облигаций серии 13. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с пунктом 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 22.12.2010 (протокол № 20). |