В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть"
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-21-00122-A/RU000A0JV7D2)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
213544 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
29 января 2018 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
213544X23751 |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4B02-21-00122-A |
10 декабря 2014 г. |
облигации |
RU000A0JV7D2 |
RU000A0JV7D2 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
|
Накопленный купонный доход (НКД) |
1.51 RUB |
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1001.51 RUB |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Описание порядка определения цены |
100 % от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. |
|
Период приема заявлений |
с 16 января 2018 г. по 22 января 2018 г. |
|
Агент по приобретению |
Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" |
|
Основание возникновения КД |
Приказ «Об определении процентной ставки купонных периодов с 13-го по 16-ый по биржевым облигациям ПАО «НК «Роснефть» серий БО-18, БО-19, БО-20, БО-21, БО-22, БО-23, БО-25 и БО-26» от 12.01.2018 № 2. Основание прекращения - окончание периода подачи заявок. |