В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ВЭБ-лизинг"
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ВЭБ-лизинг" ИНН 7709413138 (облигация 4B02-05-43801-H/RU000A0JV8G3)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
270315 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
16 февраля 2018 г. |
|
Дата принятия решения о приобретении облигаций |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
270315X21090 |
Акционерное общество "ВЭБ-лизинг" |
4B02-05-43801-H |
06 ноября 2013 г. |
облигации |
RU000A0JV8G3 |
RU000A0JV8G3 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
|
Накопленный купонный доход (НКД) |
0.62 RUB |
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1000.62 RUB |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Описание порядка определения цены |
Номинал плюс НКД на дату приобретения |
|
Период приема заявлений |
с 07 февраля 2018 г. 00:00 по 13 февраля 2018 г. 23:59 |
|
Основание возникновения КД |
Приказ №18/17 от 02.02.2017 об установлении ставок на пятый и шестой купонные периоды |