В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк"
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 41603349B/RU000A0JS6N8)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
224016 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
11 апреля 2018 г. |
|
Дата принятия решения о приобретении облигаций |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
224016X16445 |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" |
41603349B |
08 февраля 2012 г. |
облигации |
RU000A0JS6N8 |
RU000A0JS6N8 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
|
Накопленный купонный доход (НКД) |
0.36 RUB |
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1000.36 RUB |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Описание порядка определения цены |
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.<br/>Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию (отдельно указывается размер купона, части номинальной стоимости или номинала в валюте выплаты): 1000 (Одна тысяча) рублей, а также накопленный купонный доход в размере 0,36 руб. (Ноль рублей тридцать шесть копеек). |
|
Период приема заявлений |
с 03 апреля 2018 г. по 09 апреля 2018 г. |
|
Основание возникновения КД |
28.03.2016 Приказом Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (Приказ АО «Россельхозбанк» № 232-ОД от 28.03.2016) установлен размер процентной ставки по девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонам Облигаций серии 16.Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с пунктом 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 22.12.2011 (протокол № 26). Порядок осуществления приобретения Облигаций серии 16 по требованию владельцев указан в п. 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и в пункте 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 22.12.2011 (протокол № 26). |