10 апреля 2026
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО Оптимум Финанс" (облигация 4-01-00760-R / ISIN RU000A107D25)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО Оптимум Финанс" (облигация 4-01-00760-R / ISIN RU000A107D25)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 877748 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 апреля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 апреля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 апреля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс" | 4-01-00760-R | 07 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107D25 | RU000A107D25 | 1000 | 227.82 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 2.61 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 марта 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 апреля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |