23 октября 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (облигация 4-05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 481505 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-05-00307-R-001P | 02 марта 2020 г. | облигации | RU000A101JD7 | RU000A101JD7 | 1000 | 290.87 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 4.77 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 92 |