05 ноября 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" (облигация 4B02-01-65045-D-001P / ISIN RU000A0JXN05)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" (облигация 4B02-01-65045-D-001P / ISIN RU000A0JXN05)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 280206 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-01-65045-D-001P | 04 апреля 2017 г. | облигации | RU000A0JXN05 | RU000A0JXN05 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.05 |
| Размер купонного дохода в RUB | 45.13 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 мая 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |