11 ноября 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" (облигация 4-13-00102-A / ISIN RU000A107EL8)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" (облигация 4-13-00102-A / ISIN RU000A107EL8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 874563 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 02 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 4-13-00102-A | 15 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107EL8 | RU000A107EL8 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.7 |
| Размер купонного дохода в USD | 23.5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 мая 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 184 |