13 ноября 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 12978082V / ISIN RU000A0ZZVE6)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 12978082V / ISIN RU000A0ZZVE6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 382621 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12978082V | 27 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZVE6 | RU000A0ZZVE6 | 100000 | 100000 | EUR |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.875 |
| Размер купонного дохода в EUR | 2875 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 04 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 366 |