13 ноября 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 4B02-36-03349-B-002P / ISIN RU000A106CA7)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 4B02-36-03349-B-002P / ISIN RU000A106CA7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 814158 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B02-36-03349-B-002P | 25 ноября 2021 г. | облигации | RU000A106CA7 | RU000A106CA7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.82 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 04 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |