14 ноября 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-02-00122-A-003P / ISIN RU000A102EE4)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" (облигация 4B02-02-00122-A-003P / ISIN RU000A102EE4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 546801 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-02-00122-A-003P | 24 ноября 2020 г. | облигации | RU000A102EE4 | RU000A102EE4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 74.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |