21 ноября 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АБЗ-1" (облигация 4B02-02-01671-D-001P / ISIN RU000A1046N6)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АБЗ-1" (облигация 4B02-02-01671-D-001P / ISIN RU000A1046N6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 652606 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 03 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-02-01671-D-001P | 19 ноября 2021 г. | облигации | RU000A1046N6 | RU000A1046N6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 03 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 03 декабря 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |