28 ноября 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК (облигация 4B02-01-02272-B-003P / ISIN RU000A1062L7)
Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК (облигация 4B02-01-02272-B-003P / ISIN RU000A1062L7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 983406 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 20 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 983406X77294 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 4B02-01-02272-B-003P | 30 марта 2023 г. | облигации | RU000A1062L7 | RU000A1062L7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 14.3 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1014.3 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций . Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 20; НКД – накопленный купонный доход, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.<br/>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). |
| Период действия предложения | с 20 ноября 2024 г. по 20 декабря 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 20 декабря 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 декабря 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 3000000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | опубликование в «Вестнике государственной регистрации» уведомления кредиторов ПАО
РОСБАНК о принятии 01 ноября 2024 года решения внеочередным Общем собранием акционеров
ПАО РОСБАНК (Протокол № 69 от 02 ноября 2024 г.) о реорганизации Публичного акционерного
общества РОСБАНК (ПАО РОСБАНК, ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, КПП 770801001,
место нахождения и адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34) в форме присоединения
к Акционерному обществу «ТБанк» (АО «ТБанк», ОГРН 1027739642281, ИНН 7710140679, КПП
771301001, место нахождения и адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А,
стр. 26).
Дата опубликования уведомления в «Вестнике государственной регистрации»: 20.11.2024
г. |